岗位职责： 1、按规定每日登记银行存款日记账，每日报告资金情况表； 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照制度规定，办理费用报销和对外支付业务； 3、每月及时将银行回单等原始凭证移交给会计人员入账，并于月末与会计核对银行帐户余额； 4、负责保管好各种银行票据及空白票据； 5、负责银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订。 6、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务，维护银企关系 7、配合事务所各项审计工作，提供银行相关审计资料。 8、完成上级交办的其他工作 任职要求： 1、23-45岁 ，大专以上学历，1年以上大型企业同岗位相关经验。 2、良好的职业素养，细致、认真、具备较强的责任心和团队合作精神。 3、熟悉各项银行业务的办理 4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力; 5、良好的沟通协调能力、独立工作能力和扎实的财务基础知识。 6、熟练使用财务软件和办公软件。